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中交地产:投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助

2019-12-18 20:46:56   分类: 房产投资   参与: 93人  来源:网络整理

中交地产:投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助   时间:2019年12月18日 17:35:32 中财网    
原标题:中交地产:关于投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助的公告

中交地产:投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助


证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-174

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债



关于投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司

暨提供财务资助的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、投资设立公司暨提供财务资助情况概述


中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司华通置
业有限公司(以下简称“华通公司”)拟与天津立达置业发展有限公
司(以下简称“立达置业”)、天津农垦海燕有限公司(以下简称“农
垦海燕”)共同出资设立项目公司开展房地产项目拓展工作。拟设立
的项目公司名称暂定为“中交立达(天津)房地产开发有限公司”(以
工商核定为准),注册资本金20,000万元,其中华通公司出资8,000
万元,持股比例40%,立达置业和农垦海燕合计出资12,000万元,
持股比例60%,项目公司由合作方合并报表。为项目拓展工作顺利进
行,各股东方拟按持股比例以同等条件对项目公司提供财务资助,其
中华通公司拟提供财务资助金额4000万元,年利率不超过8%,期限
12个月以内。



我司已于2019年12月18日召开第八届董事会第三十二次会议
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资
设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》,
本次对外投资不构成关联交易,本项议案不需要提交股东大会审议。


二、接受财务资助方基本情况


本次接受财务资助方为拟新设立的项目公司,基本情况如下:

名称:中交立达(天津)房地产开发有限公司(以工商核定名称
为准)

注册资金:人民币20,000万元

注册地:天津市滨海新区

主营业务:房地产开发(以工商核定内容为准)

出资金额及比例:华通公司出资8,000万元,持股比例40%,立
达置业和农垦海燕合计出资12,000万元,持股比例60%。


中交立达待成立,暂无财务指标,与我司不存在关联关系。


三、中交立达其他股东的基本情况

1. 天津立达置业发展有限公司

注册资本: 20000万元人民币

住 所: 天津市

成立日期: 2018年1月2日

法定代表人: 王海津

经营范围:房地产开发、经营;自有房屋租赁;商务信息咨询;五
金交电、钢材、机电设备、日用品、金属材料、橡胶制品批发兼零售;


机械设备技术开发、转让、咨询、服务;自营和代理货物及技术进出
口;网上贸易代理;代理仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)

公司股东: 天津食品集团有限公司,持有其100%股权。


实际控制人:天津市国资委

天津立达置业发展有限公司与我公司无关联关系,本次按持股比
例对同等条件对中交立达提供财务资助。


2. 天津农垦海燕有限公司

注册资本: 11000万元人民币

住 所: 天津市

成立日期: 1986年6月17日

法定代表人: 刘乃有

经营范围:种植、淡水养殖;自有房屋租赁;汽车、机械设备、电
力设备租赁;农业技术咨询、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨
询服务;劳务服务;场地租赁。国家有专营专项规定的按专营专项规定
办理;仓储服务;自营和代理货物及技术的进出口;土石方工程;初级
农产品、食品、五金电料、化妆品、建筑材料、金属材料、包装材料、
机电产品、百货、针纺织品、塑料制品、纸制品、工艺品、珠宝首饰、
黄金饰品、木材、钢材批发兼零售;饲料加工生产销售;农副产品收购。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司股东: 天津食品集团有限公司,持有其100%股权。



实际控制人:天津市国资委

天津农垦海燕有限公司与我公司无关联关系,本次按持股比例对
同等条件对中交立达提供财务资助。


四、财务资助风险防范措施

我司在提供财务资助的同时,将加强对中交立达的经营管理,积
极跟踪中交立达日常生产经营和项目建设的进展,密切关注中交
立达在生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险,
确保公司资金安全。


五、董事会意见

我司本次对中交立达提供的财务资助,有利于保障中交立达业务
拓展的顺利推进,符合公司正常经营需要;中交立达其它股东按其持
股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平、对等。我司将派驻
管理人员及财务人员参与中交立达的经营管理,财务风险可控;本次
提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为
中交立达提供上述财务资助。


六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。


七、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表


独立意见如下:我们认为,中交地产本次对中交立达提供的财务资助,
有利于保障中交立达顺利推进业务发展,符合公司正常经营需要;中
交立达其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助
公平对等,不会对中交地产日常经营产生重大影响,不存在损害中小
股东利益的情形。我们同意董事会对《关于投资设立中交立达(天津)
房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》的表决结果。


八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2019年11月末,我司累计对外提供财务资助余额为
440,428.40 万元, 其中公司对房地产项目公司(含参股房地产项目
公司、并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司、与关联方共
同投资的项目子公司)提供股东借款余额为 431,038.41 万元;合作
方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为
9,389.99万元,公司不存在逾期未收回的借款。


九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。


2、独立董事意见。




特此公告。




中交地产股份有限公司董事会

2019年12月18日


  中财网

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